遂溪縣財(cái)政局河頭財(cái)政所2016年部門決算說(shuō)明

 

 

河頭財(cái)政所單位概況

 

一、主要職能

遂溪縣財(cái)政局河頭財(cái)政所為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，主要職能是：1、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收支管理，包括鎮(zhèn)政府預(yù)算執(zhí)行，各種非稅收入征管，行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項(xiàng)工作。2、做好預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外和代管資金的“收支兩條線”管理工作。3、負(fù)責(zé)管理鎮(zhèn)政府、學(xué)校及村級(jí)賬務(wù)的會(huì)計(jì)代理核算，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡，并做好村級(jí)財(cái)務(wù)對(duì)外公開(kāi)工作。4、管理和監(jiān)督本鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政專項(xiàng)資金的調(diào)度和撥款。5、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)級(jí)種糧直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼等各項(xiàng)涉農(nóng)惠農(nóng)資金的發(fā)放及監(jiān)管工作。6、及時(shí)完成鎮(zhèn)政府和上級(jí)財(cái)政部門交辦的其它工作。本單位共編制8人，實(shí)有在職編制人數(shù)6人。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，部門決算僅包括遂溪縣財(cái)政局河頭財(cái)政所本級(jí)決算。

 

 

河頭財(cái)政所2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、    關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析

本單位2016年度部門綜合收支總決算156.29萬(wàn)元，與2015年收支總決算125.68萬(wàn)元相比，部門綜合收支增加30.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%，主要原因：各項(xiàng)社保待遇工資福利支出增長(zhǎng)、各社會(huì)保障和支出增長(zhǎng)等原因；財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算74.93萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款支出決算增加24.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)33%，主要原因：人員增加，工資福利、各社會(huì)保障和其他支出增長(zhǎng)，因此支出決算增加幅度較大。

二、    關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

河頭財(cái)政所2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政決算共1.18萬(wàn)元，具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算相比無(wú)增減變化，因?yàn)闆](méi)有出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無(wú)增減變化，因?yàn)闆](méi)有出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。

2、公務(wù)用車0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算相比無(wú)增減變化，因?yàn)楸締挝粵](méi)有存在公務(wù)用車。

    3、公務(wù)接待費(fèi)1.18萬(wàn)元，主要用于日常工作中為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開(kāi)支的一些接待費(fèi)用，我所2016年使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待78批次，393人，共1.18萬(wàn)元。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.49萬(wàn)元，比2015年的28.29萬(wàn)元增加15.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)54%。主要原因是：本單位2016年舉行農(nóng)村財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，人員增加、工作培訓(xùn)增加，自然村帳套增加，因此相關(guān)費(fèi)用增長(zhǎng)，且新設(shè)農(nóng)村資金管理平臺(tái)、票據(jù)管理房等增加了辦公室維修費(fèi)以及辦公設(shè)備費(fèi)，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)上升，使用增長(zhǎng)在合理范圍。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位2016年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算相比無(wú)增減變化，因?yàn)闆](méi)有采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無(wú)增減變化，因?yàn)闆](méi)有采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃。

五、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2016年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

本單位2016年沒(méi)有項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。

 

遂溪縣河頭財(cái)政所2016年部門決算公開(kāi)表